小规模基金和大规模基金回报分化较明显,小规模基金表现较好,大部分小规模基金回报上涨,而出现回报下跌的基金中大部分为大规模基金。晨星大规模封闭式基金指数下跌0.17％,而晨星小规模基金指数上涨0.25％。沪市基金指数收盘报775.8点,较上日微涨0.03％,成交金额为0.89亿元,较上日的1.55亿元缩水四成有逾。深市基金指数下跌0.08％,收于699.59点,成交金额为0.43亿元,较上日的0.71亿元也有大幅下降。

    从盘面看,封闭式基金仍旧是涨跌参半,且回报差距缩小。其中27只基金回报上涨,9只基金回报持平,而18只基金回报下跌。其中价格收益率涨幅前三名的基金为基金普华、基金金鼎、基金同德,收益率分别为0.81％、0.74％和0.56％。而收益率最靠后的3只基金为基金鸿阳、基金通乾和基金同盛,收益率分别为-1.27％、-0.99％和-0.64％。

    从折价率看,以上周五的净值为基础,封闭式基金平均折价率为29.4％。其中大规模封闭式基金的平均折价率为43.18％,小规模基金的平均折价率为16.61％。折价率最小的基金为基金兴业,折价率为9%,而折价率最大的基金为基金同盛,折价率为47.07％。

    从成交金额看,54只封闭式基金整体成交额大幅萎缩。其中成交金额最大的3只基金为基金汉兴、基金兴和和基金银丰,成交金额分别为2012.99万元、614.41万元和592.60万元。而成交金额最小的3只基金为基金隆元、基金安瑞和基金金元,成交金额分别为4.30万元、6.76万元和7.32万元。

    上证50ETF早盘低开后冲高,之后横盘震荡,上涨0.26％,好于指数回报,上证50指数微跌0.05％。成交金额3870.36万元,较上日7625.44万元萎缩近半。盘中折价在早盘拉升时逐步缩小,收盘时无折溢价。LOF方面,回报3涨4平2跌,中银中国仍旧无成交。

    开放式基金方面,11月16日,股市先抑后扬,午盘后急速拉升,晨星大盘指数上涨0.61％。债市则继续回调整理,中国债券总指数下跌0.26％。在此背景下,大部分基金上涨,晨星开放式基金指数上涨0.15％。其中,大部分股票型基金上涨,晨星股票型基金指数上涨0.2％,而以跟踪指数为主要投资的几只基金涨幅较大。大部分配置型基金也出现上涨,晨星配置型基金指数上涨0.14％。债券型基金则涨跌参半,晨星债券型基金指数基本与上日持平。(晨星(深圳)基金研究中心 陈榕/)